Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The Sub-fund is Feeder of the "AZ Multi Asset – Renminbi Opportunities Fixed Income" Subfund (the Master). The Feeder shall permanently invest at least 85% of its assets in said Master. The aim, investment policy and risk profile of the Feeder and Master Sub-funds are similar. The investment performance of the Feeder and Master is similar except for the Feeder's assets which are not invested in the Master.
Stammdaten
| WKN | A14PXN |
| ISIN | LU0947712930 |
| Fondsgesellschaft | Azimut Investments |
| Kategorie | Anleihen RMB |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 254 099,20 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 64,83 |
| Fonds Volumen | 62 810 195,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,18 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.09.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,12 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.