BL-Bond Emerging Markets Euro A EUR Inc Fonds

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WKN DE: A1XBE3 / ISIN: LU1008595057
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Anlageziel

The sub-fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility. The sub-fund is actively managed without reference to an index. The sub-fund will be invested primarily in bonds with a fixed or variable interest rate of sovereign, quasi-sovereign and parastatal issuers in emerging countries and in bonds of sovereign, quasisovereign and parastatal issuers in industrialised countries issued in emerging market currencies. To a lesser extent, the sub-fund will be invested in securities of private issuers in emerging and industrialised countries as well as in bonds of sovereign, quasisovereign and parastatal issuers in industrialised countries. Emerging countries are defined as those that are considered at the time of investment to be developing countries by the International Monetary Fund, the World Bank, the International Finance Corporation (IFC) or any major investment bank, or that are included in the JP Morgan Emerging Markets indices.

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Stammdaten

WKN A1XBE3
ISIN LU1008595057
Fondsgesellschaft BLI - Banque de Investments
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Jean-Philippe Donge

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93,27
Fondsvolumen 252 858 921,09
Total Expense Ratio (TER) 0,79

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,04 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.04.2014
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01