Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to produce returns, net of fees and expenses approximating the net performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to produce returns, net of fees and expenses above the performance of the JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (the “Index”) (Bloomberg: JPMX - Emerging Markets – Corporate - CEMBI ). The Index tracks the performance of the U.S. dollar-denominated debt issued by emerging market corporations. The index provider is JP Morgan Bank ("the Index Provider").
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BL8C3K56 |
| Fondsgesellschaft | Blackstone Credit Systematic Strategies LLC |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 905 260,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Adam Dwinells |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,93 |
| Fonds Volumen | 60 379 162,48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.02.2020 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.