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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to produce returns, net of fees and expenses approximating the net performance of the Master Fund. The investment objective of the Master Fund is to produce returns, net of fees and expenses above the performance of the BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index (the “Index”) (Bloomberg HUC0 Index). The Master Fund also aims to constrain carbon intensity in respect of its corporate bond portfolio by targeting at least 50% lower weighted carbon intensity than the Index.
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Stammdaten

WKN A2DFXA
ISIN IE00BD6G9B64
Fondsgesellschaft DCI, LLC
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Mindestanlage 847 130,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,93
Fonds Volumen 89 834 454,64
Total Expense Ratio (TER) 0,72

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2017
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,32