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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende Rentenpapiere investiert deren durchschnittliche Laufzeit weniger als drei Jahre beträgt. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios basiert auf der Prognose der Zinskursentwicklung. Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 1 und 3.
Stammdaten
| WKN | A0D8X5 |
| ISIN | LU0212175060 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Li Tao, Patrick Caillieux |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97,11 |
| Fonds Volumen | 131 727 172,53 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.03.2005 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
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