Der Fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 35-50 Y Euro P Fonds wird seit dem 31.05.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The sub-fund invests mainly in government bonds with long duration, interest rate swaps, money market instruments, money market funds, and fixed income futures denominated in Euro. It aims to passively replicate a leveraged portfolio of zero-bonds with an overall unleveraged duration of 42.5 years. The sub-fund may also invest up to 10% of its assets in UCITS or UCIs. The sub-fund may use leverage on its portfolio only to replicate the leveraged portfolio used as referential in order to fulfil its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A1C6W1 |
| ISIN | LU0223260588 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Kategorie | Anleihen EUR Langläufer |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonid Okneanski, Maarten Hoedjes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 269,61 |
| Fonds Volumen | 4 663 265,09 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2005 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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