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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | GB00B5LY1F77 |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) |
| Kategorie | Mischfonds GBP mäßig risikofreudig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 110 246,80 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Riitta Hujanen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2,26 |
| Fondsvolumen | 1 288 987 304,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2011 |
| Depotbank | BNY Mellon Trust and Depositary (UK) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.03.2020 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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