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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities. As part of the “Managed” fund range, this means the Fund will achieve this exposure through investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager), closed ended funds and exchange traded funds.
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Stammdaten

WKN
ISIN GB00B4PMHS59
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK)
Kategorie Mischfonds GBP ausgewogen
Währung GBP
Mindestanlage 1 102,47
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James Davies, Matthew Stanesby, Sam Grant-Dalton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2,10
Fonds Volumen 227 914 755,77
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2011
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00