Der Fonds Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund IAH10 JPY Fonds wird seit dem 06.08.2021 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The fund seeks to generate stable and uncorrelated returns by investing in notes backed by trade receivables. The underlying credit risk of the notes is fully insured by highly rated insurance companies. We aim for a target return of 1.50% p.a. above the 3-month USD LIBOR and a maturity profile comparable to money-market portfolios.
Stammdaten
| WKN | A2JGDM |
| ISIN | LU1664199483 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 7 683 918,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Aram Compton, Andreas Asche |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 43 142,00 |
| Fonds Volumen | 2 965 829 055,71 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,50 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.12.2017 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.10.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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