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Anlageziel
The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund.
The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2020 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.
Stammdaten
| WKN | A2AQPT |
| ISIN | LU1457593744 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Romeo Sakac |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,00 |
| Fonds Volumen | 222 781 044,91 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2016 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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