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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Stammdaten

WKN
ISIN LU0328759989
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Mindestanlage 229 147,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rong Ren Goh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,57
Fondsvolumen 31 899 511,74
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 0,03 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.11.2007
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01