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Anlageziel
The Sub-Fund “Echiquier Patrimoine Fund” is a Feeder Fund of the Master Fund “Echiquier Patrimoine“, a mutual fund constituted under French laws and qualifying as a master UCITS under Directive 2009/65/EC, meaning that it invests in practice sub-stantially all of its assets into the Master Fund and will therefore hold virtually no or very low percentage of its assets in ancillary liquid assets. The Sub-Fund invests in the shares of the Master Fund (the “Shares”).
Stammdaten
| WKN | A14SYB |
| ISIN | LU0969070449 |
| Fondsgesellschaft | La Financière de l'Echiquier |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 98,25 |
| Fonds Volumen | 468 168,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,24 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,91 |
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