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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 („Teilfonds“) ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Flossbach von Storch – Multi Asset - Defensive (Anteilklasse IT) („Master-OGAW“), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Ge-setzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt.Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Master-OGAW. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens be-schränkt. Anteile am Master-OGAW können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
WKN | A2DRVX |
ISIN | LU1600702853 |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest |
Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Stephan Scheeren, Julian-Benedikt Hautz, Tobias Schafföner |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,18 |
Fondsvolumen | 102 193 362,01 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | 0,02 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
Rücknahmegebühr | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2017 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |