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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns over the medium to long term, by investing in a broad range of global debt and currency instruments.
Stammdaten
| WKN | A1C852 |
| ISIN | LU0554755123 |
| Fondsgesellschaft | ONE fund management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew Stevens, Suhail Shaikh, Gavyn Davies, Andrew Bevan, Nabeel Abdoula |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,04 |
| Fonds Volumen | 64 807 093,06 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2010 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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