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Anlageziel
The Sub-fund aims to be fully invested in share class A EUR of the FundLogic Alternatives plc – Generali 80% Protected Fund – D (the “Master Fund”).
Stammdaten
| WKN | A2JB4R |
| ISIN | LU1718711317 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Garantiefonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 81,25 |
| Fonds Volumen | 12 490 351,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,56 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2018 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,13 |
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