Der Fonds Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities AX EUR Acc Fonds wird seit dem 27.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds ist ein Feederfonds des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund („Master-Fonds“). Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds legt weltweit flexibel in Aktien und andere Wertpapiere an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Master-Fonds strebt eine attraktive absolute Rendite an.
Stammdaten
| WKN | A2AKWZ |
| ISIN | LU1401869299 |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,43 |
| Fonds Volumen | 25 869 652,19 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
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