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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. There is no guarantee that the Fund will achieve this objective.
Stammdaten
| WKN | A2AHQT |
| ISIN | IE00BVYPNG42 |
| Fondsgesellschaft | Guggenheim Partners Fund Mgt |
| Kategorie | Anleihen USD hochverzinslich |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 888 420,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,23 |
| Fonds Volumen | 280 107 689,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2015 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
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