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Anlageziel
Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen und steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und somit kann dadurch kurzfristig von dieser Anlagegrenze abgewichen werden.
Stammdaten
| WKN | A1J24H |
| ISIN | LU0820789757 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,71 |
| Fondsvolumen | 98 185 241,50 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,03 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.12.2017 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,33 |
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