Der Fonds Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund IG GBP Acc Fonds wird seit dem 16.10.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BDB54D52 |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 2 291 491,65 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jeffrey James, Michael Buck, Prakash Vijayan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,75 |
| Fonds Volumen | 937 333 201,51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 3,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Societe Generale |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -6,30 |
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