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Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erwirt-schaftung marktgerechter Erträge an. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in und ausländischer Aussteller angelegt mit einer Fälligkeit in den Jahren 2022 und 2023. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens können in alle übrigen Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des § 6 der AAB gehalten werden.
Stammdaten
| WKN | A2H5YD |
| ISIN | DE000A2H5YD8 |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest KAG |
| Kategorie | Laufzeitfonds 2021-2025 |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 46,24 |
| Fonds Volumen | 32 866 386,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,37 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.04.2018 |
| Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
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