Der Fonds Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation USD Fonds wird seit dem 10.11.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens 70 % seines Vermögens in auf Renminbi (RMB) lautenden Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen. In diesem Dokument bezieht sich der Begriff „Renminbi (RMB)“ sowohl auf den in Hongkong gehandelten Offshore-RMB („CNH“) als auch auf den in der Volksrepublik China gehandelten Onshore-RMB („CNY“).
Stammdaten
| WKN | A1JZ9A |
| ISIN | LU0794788652 |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 299,60 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Chris Lau, Norbert Ling |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,77 |
| Fonds Volumen | 6 013 627,45 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.06.2012 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 28.02.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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