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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide an absolute return outcome by investing primarily in US government-backed fixed income securities,with a focus on agency mortgage-backed securities("MBS"),a sector that historically has delivered consistent risk-adjusted returns and favourable liquidity.
Stammdaten
| WKN | A2JETY |
| ISIN | LU1685359025 |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 830 700,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Stephen M. Juszczyszyn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,32 |
| Fonds Volumen | 10 589 434,70 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.12.2017 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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