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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return which captures the potential growth of small to mid market capitalisation securities with exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in the listed securities of companies with a small or medium market capitalisation at the time of investment that provide exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan) that qualify, or will qualify as Eligible Markets.
Stammdaten
| WKN | A1KCVH |
| ISIN | LU0633125504 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | SGD |
| Mindestanlage | 70,05 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Bugg, Manish Bishnoi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,27 |
| Fonds Volumen | 33 771 307,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,03 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.02.2013 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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