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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders of each Class of Shares with a return which captures the potential growth of small to mid market capitalisation securities with exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan). The Sub-Fund will aim to meet the investment objective by primarily investing in the listed securities of companies with a small or medium market capitalisation at the time of investment that provide exposure to one or more countries in Asia (ex-Japan) that qualify, or will qualify as Eligible Markets.
Stammdaten
| WKN | A1J0RU |
| ISIN | LU0633126650 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 011 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | John Bugg, Manish Bishnoi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,21 |
| Fonds Volumen | 33 771 307,60 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.05.2011 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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