Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die Rentenmärkte der Schwellen- und Entwicklungsländer („Emerging Markets“) unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Der Fonds muss fortlaufend mehr als 50 Prozent seines Wertes aus
verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Schwellenund Entwicklungsländern („Emerging Markets“) bestehen.
Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt vom Internationalen Währungsfonds nicht als
entwickeltes Industrieland („advanced economies“) eingestuft werden. Die verzinslichen Wertpapiere müssen von einer Ratingagentur
im Rahmen der Kreditwürdigkeits-Prüfung mit einem Rating von mindestens BB (Standard & Poor‘s). Bei mehreren Ratings ist das Höhere
maßgeblich. Bis zu 20 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in verzinsliche Wertpapiere angelegt werden, die schlechter als oben ausgeführt geratet sind.
Stammdaten
| WKN | A1144Y |
| ISIN | DE000A1144Y2 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 41,08 |
| Fonds Volumen | 19 023 241,83 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.10.2014 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.A. (Frankfurt am Main) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 30.09.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |