Der Fonds MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Pld Cls D Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000T86RP56 |
| Fondsgesellschaft | Waystone Fund Management (IE) |
| Kategorie | Alt - Long/Short Aktien USA |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 851 900,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 83,88 |
| Fonds Volumen | 722 145 409,32 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.01.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
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