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Anlageziel
Der Fonds soll zum einen Erträge erzielen und zum anderen den realen Buchwert seiner Kapitalanlagen (sprich deren internationale Kaufkraft) schützen und maximieren. Dies geschieht durch das Management und die Diversifizierung des Währungsengagements und Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere mit verschiedenen Laufzeiten. Die Vermögenswerte des Fonds werden überwiegend auf Hartwährungen lauten und das Engagement in Weichwährungen wird mit Vorsicht verwaltet.
Stammdaten
| WKN | A0QYCC |
| ISIN | LU0345762388 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 2 749,53 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Imran Ahmad, Peter Kent |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,96 |
| Fonds Volumen | 96 314 599,74 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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