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Anlageziel

A Sub-Fund invested, at least 75% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of America. Up to 25% of the portfolio may be invested in other equity and equity-related securities. It is the intention of the Investment Manager to select securities that have favourable price to value characteristics based on the Investment Manager’s assessment using a fundamental, bottom-up research process. Discretion will be used with the selection of sectors, markets (including Emerging Markets), currencies and market capitalisation.
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Stammdaten

WKN A2H5DZ
ISIN LU1599526149
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,54
Fonds Volumen 24 411 273,36
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2017
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07