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Anlageziel
The Fund aims to generate income and capital gains by investing in fixed income securities issued by the Central Government of India (Sovereign debt) and the companies of Indian origin in which the government holds a majority stake known as public sector undertakings or ‘PSUs’ (PSU corporate debt).
Stammdaten
| WKN | A1JSJY |
| ISIN | IE00B4NW9812 |
| Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 5 585 939,64 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Steven O'Hanlon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118,22 |
| Fonds Volumen | 2 679 893,27 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.08.2011 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,88 |
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