Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
To provide a total return primarily through active investment directly or indirectly in a diversified value style biased portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide.
Stammdaten
WKN | A1XCDE |
ISIN | LU1019482006 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Justin Abercrombie |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 188,47 |
Fonds Volumen | 13 783 624,32 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.02.2014 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |