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Anlageziel

To provide a total return primarily through active investment directly or indirectly in a diversified value style biased portfolio of equity and equity related securities of companies worldwide.
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Stammdaten

WKN A1XCDE
ISIN LU1019482006
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Value
Währung GBP
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Justin Abercrombie

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 188,47
Fonds Volumen 13 783 624,32
Total Expense Ratio (TER) 0,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,50 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2014
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24