Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Hedged Fonds
|
|
ISIN: LU3107229109
Anlageziel
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU3107229109 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,71 |
| Fonds Volumen | 499 001 233,26 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.