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Anlageziel
The Fund aims to provide income over a fixed four year period by investing in USD-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the fixed income securities within the portfolio.
Stammdaten
| WKN | A2PFT1 |
| ISIN | LU1947548258 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 942,95 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Fernando Grisales |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,21 |
| Fonds Volumen | 136 712 805,19 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 2,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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