Der Fonds Schroders Capital Semi-Liquid Circular Economy Private Plus Y4 Accumulation EUR Fonds wird seit dem 30.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund is an ELTIF Fund and aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Stammdaten
| WKN | A40FDM |
| ISIN | LU2821646630 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Jack Dempsey, Paul Lamacraft |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,55 |
| Fonds Volumen | 58 631 610,80 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.06.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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