Der Fonds Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus E Accumulation GBP Fonds wird seit dem 30.06.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Stammdaten
| WKN | A3EQ60 |
| ISIN | LU2644397361 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael McLean |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,84 |
| Fonds Volumen | 54 795 580,99 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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