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Anlageziel

The investment objective of the Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are issued by U.S. private and governmental issuers (including any political subdivisions, agencies or instrumentalities of the U.S. Government). The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase.
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Stammdaten

WKN A1C2B7
ISIN IE0033306410
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19,67
Fonds Volumen 309 547 613,25
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,25 %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2003
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07