Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.

Anlageziel

This Sub-Fund’s maturity date is December 23, 2022 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. Sub-fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variable rate bonds in hard currencies such as (but not limited to) EUR or USD, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or private corporate issuers which are: - domiciled in Frontier Countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. This Sub-Fund will be able to invest up to 100% of its net assets in High Yield products and/or transferable securities of Frontier countries and, up to 20% in Contingent Convertible bonds (“Cocos”). Bonds denominated in a hard currency other than USD (e.g. EUR) will be hedged.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Stammdaten

WKN A2P4GG
ISIN LU2065550415
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Lamine Bougueroua

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 111,39
Fonds Volumen 4 400 102,58
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2020
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36