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Anlageziel
This Sub-Fund has a maturity date of 22/12/2021 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 30% of its nets assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its nets assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
Stammdaten
WKN | A2P5ZM |
ISIN | LU1595942118 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Philippe Gräub |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 93,88 |
Fonds Volumen | 41 733 434,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2017 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,37 |