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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.
Stammdaten
| WKN | 762240 |
| ISIN | LU0132637017 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Philippe Gräub, Mohammed Kazmi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 835,28 |
| Fonds Volumen | 10 079 805,54 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,15 |
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