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Anlageziel
The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2021, an annualised performance before fees of 4.45% above the performance offered by a sovereign bond of reference denominated in the currency of the category of units under consideration.
Stammdaten
| WKN | A2DN0C |
| ISIN | FR0013233848 |
| Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,59 |
| Fonds Volumen | 39 365 376,94 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,47 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 60,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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