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Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Renten, Geldmarktinstrumente, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 20%. Das Teilfondsvermögen wird mindestens zu 50% in Finanzinstrumente die auf Euro lauten investiert sein. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch ohne Beschränkung in flüssigen Mitteln gehalten und dadurch kurzfristig von den o.g. genannten Anlagegrenzen abgewichen werden.
Stammdaten
| WKN | A1CSH1 |
| ISIN | LU0488513630 |
| Fondsgesellschaft | Wallberg Invest |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,07 |
| Fonds Volumen | 7 804 377,55 |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,23 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.03.2010 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,24 |