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Anlageziel
The Portfolio’s investment objective is to seek long term total return through investment in a globally diversified portfolio of fixed income securities. There can be no assurance that the investment objective or any particular investment result will be achieved, and investment results may vary substantially over time. The net asset value per Unit may fluctuate, and may be worth more or less than the acquisition price when redeemed.
Stammdaten
| WKN | A14UCX |
| ISIN | KYG9530P1312 |
| Fondsgesellschaft | Wellington Management Funds LLC |
| Kategorie | Long/Short Debt |
| Währung | JPY |
| Mindestanlage | 3 586 943,19 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Management Team |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8 438,00 |
| Fonds Volumen | 39 509 159,28 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Depotbank | State Street Bank & Trust Co |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Cayman Islands |
| Geschäftsjahr | 31.12.2022 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 20,00 |
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