DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds
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WKN DE: A2JG2E / ISIN: LU1694789709
Nettoinventarwert (NAV)
| 135,83 EUR | 0,17 EUR | 0,13 % |
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| Vortag | 135,66 EUR | Datum | 03.08.2026 |
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds: DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds aktueller Kurs
| 135,96 EUR | 0,13 EUR | 0,10 % |
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| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 135,96 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,26 | |
| Performance 2 Jahre | 8,15 | |
| Performance 3 Jahre | 13,64 | |
| Performance 5 Jahre | 28,63 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JG2E |
| ISIN | LU1694789709 |
| Name | DNCA Invest Alpha Bonds N EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.12.2017 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 33 099 395 510,74 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Pascal Gilbert, François Collet, Thibault Chrapaty, Fabien Georges, Paul LENTZ |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance |
| Postfach | 19 place Vendôme |
| PLZ | 75001 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 58 62 55 00 |
| Fax | 01 58 62 55 17 |
| Internet | http://www.dnca-investments.com |
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