Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds
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WKN DE: A3CQ85 / ISIN: LU2225826366
net asset value
| 204,26 EUR | 0,61 EUR | 0,30 % |
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| previous day | 203,65 EUR | date | 24.09.2026 |
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken – Big Data – beschäftigen. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren direkt oder indirekt engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien investieren.
Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds current price
| 204,26 EUR | 0,61 EUR | 0,30 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 EUR |
| stock market |
rating for Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds
| performance 1 year | 27,27 | |
| performance 2 year | 41,15 | |
| performance 3 year | 67,58 | |
| performance 5 year | 91,40 | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A3CQ85 |
| isin | LU2225826366 |
| name | Edmond de Rothschild Fund - Big Data P EUR Fonds |
| investment company | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 25.05.2021 |
| category | Branchen: Technologie |
| currency | EUR |
| capacity | 2 837 224 803,07 |
| deposit bank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| paying agent | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| fund manager | Xiadong Bao, Jacques-Aurélien Marcireau |
| fiscal year-end | 31.03. |
| last update | 17.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 15 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| base#postofficebox | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| zip code | 75401 |
| city | Paris |
| country | |
| phone | 01 40 17 25 25 |
| fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| internet | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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