Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
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WKN DE: A14URD / ISIN: LU1160365760
Nettoinventarwert (NAV)
117,09 EUR | 2,49 EUR | 2,17 % |
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Vortag | 114,60 EUR | Datum | 24.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds: Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert. Der Teilfonds investiert über das Shanghai-Hong Kong Stock Connect-Programm in chinesische A-Aktien und in chinesische B-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind, sowie in Aktienwerte, die an anderen Börsen notiert sind, wie Hongkong, New York, Singapur und Taipeh.
Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds aktueller Kurs
107,01 EUR | 1,94 EUR | 1,85 % |
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Datum | 13.08.2025 |
Vortag | 107,01 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 50,04 | |
Performance 2 Jahre | 35,96 | |
Performance 3 Jahre | 24,86 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A14URD |
ISIN | LU1160365760 |
Name | Edmond de Rothschild Fund - China N-EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.03.2022 |
Kategorie | Aktien China |
Währung | EUR |
Volumen | 105 424 388,23 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | Xiadong Bao, Bing YUAN, Marchés Emergents |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5 000 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |