Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds

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WKN DE: A3C58E / ISIN: LU2397253258

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Nettoinventarwert (NAV)

9 625,30 USD -38,02 USD -0,39 %
Vortag 9 663,32 USD Datum 19.10.2026

Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds: UBS Asset Management categorizes these sub-funds as Impact Funds. The sub-funds invest 100% of their assets - excluding cash, cash equivalents, money market instruments and derivatives - in World Bank Bonds, Medium Term Notes (MTN) and Private Placements issued by the International Bank of Research and Development (“IBRD”) that qualify as sustainable investments. . In cases where the sub-fund’s assets cannot be invested in IBRD investments and it is in the best interest of investors (e.g. due to high inflows), a portion of these assets may be temporarily invested in US government bonds. The actively managed sub-fund Focused SICAV – World Bank Bond USD uses the benchmark Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes.
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Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds aktueller Kurs

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Rating für Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds

Performance 1 Jahr
-2,76
Performance 3 Jahre
14,56
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3C58E
ISIN LU2397253258
Name Focused SICAV - Sustainable Development Bank Bond Long Term USD U-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.11.2021
Kategorie Staatsanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 1 267 111 359,57
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Marco Bontognali, Joël Sidler
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 19.10.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
Telefon
Fax Zurich
eMail
Internet