Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds

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WKN DE: 621727 / ISIN: LU0145471693

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Nettoinventarwert (NAV)

535,49 EUR 0,63 EUR 0,12 %
Vortag 534,85 EUR Datum 11.11.2026

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds: Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.
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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds aktueller Kurs

373,90 EUR 0,79 EUR 0,21 %
Datum 25.07.2025
Vortag 373,90 EUR
Börse DFP

Rating für Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds

Performance 1 Jahr
34,52
Performance 3 Jahre
112,79
Performance 5 Jahre
123,79
Performance 10 Jahre
182,24

Fundamentaldaten

WKN 621727
ISIN LU0145471693
Name Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.11.2003
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Volumen 104 730 689,75
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Luca Colussa
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.11.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 500,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Postfach 4, via Machiavelli
PLZ 34132
Ort Trieste
Land
Telefon +39 040 671 111
Fax Trieste
eMail
Internet http://www.generali-invest.com