Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds
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WKN DE: A0RB0J / ISIN: LU0396184359
Nettoinventarwert (NAV)
| 157,15 EUR | 0,05 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 157,09 EUR | Datum | 30.10.2026 |
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds: Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel investiert. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.
Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds aktueller Kurs
| 159,77 EUR | -0,16 EUR | -0,10 % |
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| Datum | 25.07.2025 |
| Vortag | 159,77 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,25 | |
| Performance 3 Jahre | 10,72 | |
| Performance 5 Jahre | -0,70 | |
| Performance 10 Jahre | 8,08 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RB0J |
| ISIN | LU0396184359 |
| Name | Generali Investments SICAV- Euro Aggregate Bond BX Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.11.2008 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 481 293 630,07 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Fabrizio Viola, Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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