Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds
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WKN DE: 621771 / ISIN: LU0145476221
Nettoinventarwert (NAV)
| 96,02 EUR | 0,25 EUR | 0,26 % |
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| Vortag | 95,77 EUR | Datum | 29.10.2026 |
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds: Der Teilfonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Der Teilfonds kann außerdem in geringerem Umfang Wertpapiere, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen, Industrieanleihen und durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere („ABS-Anleihen“) mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade (below investment grade) halten, die hauptsächlich auf Euro lauten.
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds aktueller Kurs
| 96,02 EUR | 0,25 EUR | 0,26 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds
| Performance 1 Jahr | -3,92 | |
| Performance 3 Jahre | -51,24 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | 621771 |
| ISIN | LU0145476221 |
| Name | Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.04.2013 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3 276 116 594,01 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle, Massimo Spagnol |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 29.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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