Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
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WKN DE: A0RB0D / ISIN: LU0396183625
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,44 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Vortag | 101,45 EUR | Datum | 06.11.2026 |
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds: Euro Bonds 1/3 Years strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in qualitativ hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die hauptsächlich auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. Das Portfolio ist im Bereich von 1-3 Jahren auf der Zinskurve positioniert. Der Fonds kann außerdem in geringerem Umfang in Anleihen investieren, die von staatlichen Behörden und Gebietskörperschaften ausgegeben werden, sowie supranationale Anleihen und Industrieanleihen mit einem Rating nicht unterhalb Investment Grade.
Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds aktueller Kurs
| 101,44 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,14 | |
| Performance 3 Jahre | 7,55 | |
| Performance 5 Jahre | 6,92 | |
| Performance 10 Jahre | 8,23 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RB0D |
| ISIN | LU0396183625 |
| Name | Generali IS Euro Bonds 1/3Y DY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.05.2010 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 800 376 458,39 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Postfach | 4, via Machiavelli |
| PLZ | 34132 |
| Ort | Trieste |
| Land | |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Fax | Trieste |
| Internet | http://www.generali-invest.com |
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