Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2AKW0 / ISIN: LU1401869372
Nettoinventarwert (NAV)
| 103,62 EUR | -0,10 EUR | -0,09 % |
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| Vortag | 103,72 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds: Der Fonds ist ein Feederfonds des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund („Master-Fonds“). Der Fonds investiert mindestens 85% seines Nettovermögens in Anteile des Master-Fonds. Der Master-Fonds legt weltweit flexibel in Aktien und andere Wertpapiere an, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Master-Fonds strebt eine attraktive absolute Rendite an.
Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 98,62 EUR | 0,46 EUR | 0,47 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 98,62 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,08 | |
| Performance 2 Jahre | -0,15 | |
| Performance 3 Jahre | 1,59 | |
| Performance 5 Jahre | -5,77 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2AKW0 |
| ISIN | LU1401869372 |
| Name | Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Generali Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2016 |
| Kategorie | Alt - Global Macro |
| Währung | EUR |
| Volumen | 24 500 096,23 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Asghar Kamran M, Khavuta Mbatsana |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Luxembourg SA |
| Postfach | 4, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 35 228 373 728 |
| Fax | |
| Internet | http://www.generali-investments.lu |
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